招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-08-19在采购与招标网发布 江苏威拉里新材料科技有限公司增资项目。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 一、增资项目基本情况项目名称（略）增资项目项目编号QYZZ（略）-1拟募集资金总额（（略））（略）拟募集资金对应持股比例不高（略）资本不超过（略）.（略），以最终实际增资结果为准。原股东是否参与增资否员工是否参与增资否增资后企业股权结构本次增资拟公开征集1-3名投资方。本次增资完成后，（略）（以下简称“威拉里”）原股东合计持有的股权比例不低于（略）.（略）%，本次新增投资方合计持有的股权比例不高于（略）.（略）%股权。增资达成或终结的条件如未征集到符合公告要求的意向投资方，或增资企业未能从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方，则本次增资终结。募集资金用途二期项目建设对增资有重大影响的相关信息一、申请程序及相关事项：（一）具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，于挂牌终止日（略）时前向江苏省产权交易所（以下简称“交易所”）提出投资意向申请（交易所地址：（略）4号二层），并填写《投资意向登记表》交易所提供，交易所接受申请时间：上午8（略）-（略），下午（略）－（略），节假日除外。（二）意向投资方须于挂牌终止日（略）时前（以交易所到账时间为准）向交易所指定的账户（户（略），开户行：光大银行南京（略）行营业部，账号（略））交纳交易保证金（保证金不计利息）。交易所仅接受意向投资方以自身账户通过转账方式交纳的保证金。意向投资方未能如期交纳足额保证金的，视为放弃参与本次增资，失去投资资格。（三）公告期满，交易所协助威拉里根据征集结果，确定符合条件的意向投资方。（四）意向投资方须提交材料（一式两份）（略）、《投资意向登记表》（原件）；2、企业法人营业执照或其他主体资格证明文件（复印件（略））；3、企业的基本情况（原件）；4、公司章程或类似组织性文件（原件）；5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）；7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件（略））；8、其他材料（原件或复印件（略））。二、备查文件：（一）威拉里（略）、（略）、（略）年度审计报告、截至（略）年（略）月（略）日审计报告（中兴华审字[（略）]第（略）号、中兴华审字[（略）]第（略）号、中毅达审字[（略）]（略）号、信会师报字[（略）]第ZI（略）号）；（二）资产评估报告（深立信评报字[（略）]（略）号）；（三）增资企业（略）年（略）月份财务报表。三、威拉里承诺本次公开增资不存在任（略）主管部门政策调（略）等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完（略）性承担责任。四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询威拉里提供的资料。信息发布期内，经与威拉里协商并经威拉里同意，意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充（略）了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。五、联系方式：联系人：（略）系电话（略）-（略）；传真（略）-（略）。二、增资企业基本情况增资企业名称（略）基本情况住所徐州市经济技术开发区金山桥街道金工路2号法定代表人蒋保林成立日期（略）年6月（略）日注册资本（（略））（略）.（略）实收资本（（略）和技术研究和试验发展（M（略））经济类型国有控股企业社会统一信用代码组织机构代码（略）P经营规模小经营范围一般项目：新材料技术研发；增材制造装备销售；增材制造装备制造；矿山机械制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；增材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新型金属功能材料销售；金属材料制造；金属材料销售；机械设备租赁；特种设备出租；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；3D打印服务；实验（略）析仪器销售；3D打印基础材料销售；科技推广和应用服务；技术推广服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东数量6职工人数（略）股权结构序号股东名称比例（%）1徐州（略）公司（略）.（略）%2徐州聚航企业管理咨询服务合（略）合伙）（略）.（略）%3扬州远方产业扶持基金合（略）合伙）9.（略）%4蒋保林0.（略）%5许荣玉0.（略）%6王忠宝0.（略）%主要财务指标（（略））近三年企业年度审计报告年度项目（略）资产总额（略）.（略）.（略）.（略）负债总额（略）.（略）.（略）.（略）所有者权益（略）.（略）.（略）.（略）营业收入（略）.（略）.（略）.（略）利润总额（略）.（略）.（略）-（略）.（略）净利润（略）.（略）.（略）-（略）.（略）审计机构徐州中毅达会计师事务所中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所最近一期财务数据报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润（略）.（略）.（略）.（略）.（略）.（略）.（略）.（略）增资行为决策及批（略）国有资产监督管理委员会国家（略）公司三、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件一、意向投资方应具备的条件：（一）意（略）并有效存续的企业法人或其他经济组织；（二）意向投资方及股权穿透后的主体中不得含有境外的法人、自然人或其他组织（须提供权益结构图）；（三）意向投资方须无不良信用记录（须提供中国人民（略）出具的信用报告）；不存在重大未决诉讼、仲裁，其法定代表人负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录（须（略）失信被执行人名单（须提供中（略）址***ixin）；（四）意向投资方为私募基金的，须已根据相关规定完成私募基金备案（须提供备案证明文件）且其基金管理人已根据中国证券基金业协会的相关规定完成私募基金管理人登记（须提供登记证明文件）；（五）本次增资不接受联合体投资，不接受委托持股（含隐名委托）。二、意向投资方须承诺事项：（一）须承诺具有良好的财务状况和（略）能力，投资资金来源合法；（二）须承诺具有良好的商业信用；（三）须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。增资条件一、增资底价（略）.（略）1（略）注册资本。二、投资方投资金额不低于（略）且不高于（略）。三、意向投资方被确定为投资方的，须在收到交易所出具的《增资结果通知书》后（略）个工作日内签订《增资协议》。四、投资方应在《增资协议》生效后5个工作日内以现金方式一次性（略）全部增资价款，增资款以人民币计价。五、本次增资实际（略）资本的部（略）计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。六、从评估基准日（略）资本变更登记期间，威拉里因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由新老股东共同享有或承担。保证金设置交纳保证金是保证金金额比例拟投资金额的（略）%保证金交纳时间（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）挂牌终止日（略）时前交纳。保证金处置方式一、未被确认符合条件的意向投资方的保证金将在威拉里书面通知交易所次日起3个工作日内全额无息退还。二、意向投资方被确定为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置。意向投资方未被确定为投资方且未出现如下第三条所列情形的，其交纳的保证金在投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。三、发生下列情形时，依照其他交易相关方的申请，交易所可以冻结意向投资方投资方交纳的保证金：（一）意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完（略）的；（二）意向投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的；（三）意向投资方无故不推进交易的；（四）意向投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害其他交易相关方合法权益的；（五）被确定为投资方后无故不签订《增资协议》的；（六）有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。交易所冻结意向投资方投资方交纳的保证金后的处理方法，按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》第六条、第七条规定执行。四、信息发布需求信息发布期本次挂牌起始日期（略）年3月3日本次挂牌终止日期（略）年4月（略）日信息发布期满的安排如未征集到意向投资方，按照5个工作日为一个周期延长信息发布，最多延长4个周期。五、遴选方案遴选方式（可多选）若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方，则通过协议方式确定投资方；若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方，则通过竞价与竞争性谈判组合运用的方式确定投资方，即首先通过竞价的方式筛选出前5名意向投资方，然后通过竞争性谈判的方式在竞价筛选出的意向投资方中确定最终投资方。遴选方案主要内容一、竞价方式竞价人在规定时间内进行一次报价（报价内容为拟投（略）资本数额），按拟投（略）资本数额计算出的拟认购价格由高到低进行排序，拟认购价格相同的，拟投资金额更高的优先。二、竞争性谈判的主要内容意向投资方或其控股股东、实际控制人或其普通（略）合伙人应与威拉里有业务协同，包括但不限于：（一）能协助威拉里引进业务资源或技术资源，与威拉里主营业务形成优势互补与协同效应，意向投资方能做出如下承诺的优先：承诺（略）年和（略）年协助威拉里增加销售合同（略）以上，如未能实现，则按年给予威拉里未完成金额的（略）%作为经济补偿；（二）能为威拉里提供未来业务协同计划、协助威拉里完善上下游（略），承诺可以提供优质价低的金属材料供应资源者优先；（三）在威拉里因业务发展有资金需求时，承诺可以提供低息支持资金不少于（略）的优先。详细内容届时以具体谈判为准。